Генеральный директор ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнрго» Женис Махамбетов отчитался о работе предприятия в 2023 году
Олег ПОЛИВОДА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
Женис МАХАМБЕТОВ напомнил, что приказами Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Костанайской области предприятие включено в местный раздел государственного регистра субъектов естественных монополий по видам деятельности: передача и распределение электрической энергии; производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией; подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям; отвод и очистка сточных вод; транспортировка природного газа по распределительным трубопроводам
Общая протяженность тепловых сетей составляет 92,585 км, физический их износ – 40,2%.
Общая протяженность водопроводных сетей – 155,761 км, физический износ – 33,3%.
Общая протяженность канализационных сетей – 95,202 км, физический износ – 49,27%
Общая протяженность электрических сетей – 226,438 км, физический износ – 43,76%.
ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ
Первый вид услуги: производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией.
Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2023 год составила 1 млрд 608 млн 307,6 тыс. тенге, в том числе за счет собственных средств – 72 млн 595,8 тыс., за счет бюджетных – 1 млрд 535 млн 711,8 тыс. тенге.
Фактическое исполнение сложилось на сумму 1 млрд 933 млн 458,6 тыс. тенге, в том числе за счет собственных средств – 74 млн 666,7 тыс, за счет бюджетных – 1 млрд 858 млн 791,9 тыс. тенге, что составило 120%.
Второй вид услуги: подача воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям.
Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2023 год составила 748 млн 859,7 тыс. тенге, в том числе за счет собственных средств – 29 млн 112,7 тыс., за счет бюджетных – 719 млн 747 тыс. тенге.
Фактическое исполнение сложилось на сумму 750 млн 776,2 тыс. тенге, в том числе за счет собственных средств – 31 млн 29,2 тыс., за счет бюджетных – 79 млн 747 тыс. тенге, что составило 100%.
Третий вид услуги: отвод и очистка сточных вод.
Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2023 год составила 400 млн 931,4 тыс. тенге, в том числе за счет собственных средств – 15 млн 452,4 тыс., за счет бюджетных – 385 млн 479 тыс. тенге.
Фактическое исполнение сложилось на сумму 400 млн 950,8 тыс. тенге, в том числе за счет собственных средств – 17 млн 970 тыс., за счет бюджетных – 382 млн 980,8 тыс. тенге, что составило 100%.
Четвертый вид услуги: передача и распределение электрической энергии.
Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2023 год составила 463 млн 783,6 тыс. тенге, в том числе за счет собственных средств – 14 млн 349,6 тыс., за счет бюджетных – 449 млн 434 тыс. тенге.
Фактическое исполнение сложилось на сумму 432 млн 848,3 тыс. тенге, в том числе за счет собственных средств – 14 млн 610,7 тыс., за счет бюджетных – 418 млн 237,6 тыс. тенге, что составило 93%. Экономия сложилась за счет бюджетных средств, согласно заключенным договорам.
«Все инвестиционные программы по всем видам услуг выполнены в полном объеме», – констатировал Женис МАХАМБЕТОВ.
Всего за 2023 выполнено капитальных ремонтов на общую сумму 3 млрд 518 млн 33,9 тыс. тенге, из них за счет собственных средств – 149 млн 132,6 тыс. тенге.
Отремонтировано тепловых сетей – 2,3 км, водопроводных – 8,3 км, канализационных – 10,3 км, электрических – 30 км.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Они в разрезе каждого вида услуг за 2023 год сложились следующим образом.
Финансовый результат от основной деятельности – убыток 291 млн 953,3 тыс. тенге, в том числе:
— производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией – убыток составил 78 млн 379,6 тыс. тенге;
— химочищенная вода – прибыль 362,5 тыс. тенге;
— водохозяйственная деятельность – убыток 89 млн 736,7 тыс. тенге;
— услуги канализационной системы – убыток 45 млн 510,8 тыс. тенге;
— передача и распределение электрической энергии – убыток 78 млн 591,7 тыс. тенге;
— транспортировка газа – убыток 97 тыс. тенге.
Финансовый результат от прочей основной деятельности составил – прибыль в сумме 148 млн 468 тыс. тенге.
Финансовый результат по итогам 2023 года: убыток в размере 143 млн 485,3 тыс. тенге.
«Убыточность предприятия связана с необеспеченностью тарифов на коммунальные услуги. Одной из причин убыточности является превышение затрат по статье «Амортизация». Фактическая сумма амортизационных отчислений больше утвержденных сумм в среднем на 80% за счет приобретения основных средств и выполнения капитальных ремонтов, приводящих к увеличению балансовой стоимости основных средств. Кроме того, увеличение затрат по налогам (налог на имущество, на транспорт), в связи с вводом нового оборудования, приобретением техники и проведением капитальных ремонтов, а также увеличением услуг сторонних организаций, услуг транспорта в связи с повышением стоимости ГСМ, материалов», – пояснил Женис МАХАМБЕТОВ.
Дебиторская задолженность на 1.01.2024 года составила 243 млн 500 тыс. тенге.
Кредиторская задолженность на 1.01.2024 года составила 378 млн 943 тыс. тенге.
Средняя заработная плата за 2023 год по предприятию сложилась в размере 207 тыс. 823 тенге.
Среднесписочная численность за 2023 год – 448 человек, штатная численность – 667 человек, плановая численность 2023 года – 490 человек. Принято 163, уволено 158 человек. Задолженности по оплате труда нет.
ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
— по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии объем реализации снизился на 2,8 % по сравнению с утвержденным тарифом и составляет 260,35 тыс. Гкал;
— по водоснабжению – снижение на 0,3% и составляет 2 199,5 тыс м3;
— по канализации – увеличение объемов на 6,9% по сравнению с тарифом и составляет 1 594,4 тыс м3;
— по передаче и распределению электрической энергии – увеличение объемов реализации на 5,9% по сравнению с утвержденным тарифом и составляет 61 264,8 тыс. кВт/ч;
— по транспортировке газа по распределительным трубопроводам – снижение на 4,7% и составляет 2 715,1 тыс.
За 2023 год нет сверхнормативных технических потерь.
ПРОВОДИМАЯ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ
Долг по коммунальным услугам населения ГКП ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» на 01.01.2024 года составил 29,9 млн тенге. Сбор средств составил 100%.
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года предприятие подало 512 исков на сумму 28 млн 365 тыс. 31 тенге. За 12 месяцев 2023 года завершено 496 исков на сумму 25 млн 55 тыс. 597 тенге (с учетом исков прошлых лет).
Общая сумма задолженности населения с учетом прошлых лет, в рамках принудительного взыскания по состоянию на 01.01.2024 год составляет 40 млн 28 тыс. 298 тенге.
Работа с должниками ведется постоянно.
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
В 2024 году планируется проведение капитальных ремонтов и приобретение основных средств за счет средств предприятия (себестоимость и амортизация) на сумму 165 млн 853,6 тыс. тенге, в том числе по теплоснабжению – 88 млн 765,4 тыс. тенге; водоснабжению – 36 млн 781,8 тыс. тенге; сточной воде – 21 млн 705,1 тыс. тенге; электроэнергии – 18 млн 601,3 тыс. тенге.
Планируется отремонтировать тепловых сетей – 1,066 км, водопроводных – 7,794 км, канализационных – 6,101 км, электрических сетей – 17,702 км.
Согласно комплексному плану социально-экономического развития города Лисаковска на 2023-2027 годы в 2024 году за счет бюджетных средств будут реконструкции тепловых сетей на сумму 1,4 млрд тенге, водопроводных сетей на сумму 1,2 млрд тенге, канализационных сетей на сумму 828 млн тенге, электрических сетей на сумму 348 млн тенге. Всего за счет бюджетных средств – 3,79 млрд тенге.